BORÇ, VADE VE NAKİT AKIŞI
Şirketinizin mali durumunu görünür kılın. Borç yükünüzü, ödeme takviminizi ve nakit üretme kapasitenizi aynı finansal çerçevede değerlendirin.
Gerçekçi bir ödeme planı, doğru verilerle başlar.
Finansal yeniden yapılandırma hazırlığında yalnızca toplam borca bakmak yeterli değildir. Tahsilatların zamanlaması, faaliyetlerin nakit ihtiyacı, finansman maliyetleri ve mevcut sözleşme koşulları birlikte ele alınmalıdır. NETA olarak bu değerlendirmeye dayanak olacak finansal verilerin düzenlenmesine ve alternatif ödeme senaryolarının hazırlanmasına destek sağlıyoruz.
Çalışma kapsamımız
- Mali durum analizi: Güncel mizan, finansal tablolar, alacak ve borç kayıtlarının incelenmesi.
- Borç ve vade haritası: Banka, tedarikçi ve diğer yükümlülüklerin tutar, para birimi ve ödeme tarihleriyle eşleştirilmesi.
- Nakit akışı planlaması: Tahsilatlar, faaliyet giderleri ve borç ödemelerinin dönemler itibarıyla değerlendirilmesi.
- Senaryo çalışmaları: Tahsilat gecikmeleri, maliyet artışları ve farklı vade seçeneklerinin ödeme kapasitesine etkisinin incelenmesi.
- Finansal izleme: Planlanan ve gerçekleşen nakit hareketlerinin karşılaştırılması ve sapmaların raporlanması.
Nasıl çalışıyoruz?
İlk görüşmede işletmenin faaliyetini, finansman yapısını ve ihtiyaçlarını değerlendiririz. Belge incelemesinin ardından hizmet kapsamını ve çalışma takvimini belirler; varsayımları açıklanan, izlenebilir bir finansal çalışma hazırlarız.
Yapılandırma seçenekleri, ilgili alacaklıların kararları ve sözleşme koşulları çerçevesinde değerlendirilir. Çalışmamız bir kredi tahsis taahhüdü, alacaklı onayı veya sonuç garantisi içermez.
Konkordato süreciyle bağlantısı
Konkordato hazırlığında da güvenilir başlangıç verileri ve gerçekçi ödeme varsayımları önem taşır. Bu alandaki çalışmalarımızı Konkordato Sürecinde Mali Hazırlık sayfamızda inceleyebilirsiniz. Hukuki başvuru ve temsil, ilgili hukuk uzmanları tarafından yürütülür. Danışmanlık ile bağımsız denetim görevlerinin kabulünde bağımsızlık ve etik koşullar ayrıca değerlendirilir.